Ksiegowanie dokumentow

From WELES

[edytuj] Dodaj dokument

Ustawienie nagłówka dokumentu

W polu Typ dokumentu wybrać jedną z dostępnych opcji Faktury, PK, ODS. W Polu Data księgowania ustawić datę księgowania dokumentu. W polu Opis dokumentu Opisać zawartość dokumentu np. Koszty za styczeń.

Księgowanie faktur i poleceń księgowania

Do jednego dokumentu można wpisać wiele faktur. Zaksięgowane zostaną tylko te faktury, które znajdą się w oknie poniżej wiersza edycji. Program nie zaksięguje dokumentu, w którym strona Wn nie równa się stronie Ma.

Pole LP program sam iteruje. W polu Data pozycji ustawić datę wystawienia faktury. W polu Termin płatności ustawić termin płatności faktury. W polu Dowód wpisać numer dokumentu nadany przez wystawiającego fakturę. W polu Treść wpisać za co to jest faktura. W polu Konto Wn wybrać właściwe konto Wn. W polu Konto Ma wybrać właściwe konto Ma. W przypadku księgowań jednostronnych w polu Konto Wn lub Konto Ma można ustawić konto puste.

[edytuj] Edytuj dokument

Program umożliwia poprawienie dowolnego księgowania. Aby to wykonać należy ustawić się na dokumencie do poprawi i wykonać opcję Dokumenty – Edytuj dokument. Można wówczas:

1. Dopisać nową pozycję do dokumentu, dokładnie tak jak przy wprowadzaniu pozycji do dokumentu. Kursor jest ustawiony na kolejnym numerze LP. 2. Skasować istniejącą pozycję – klikając ikonkę z kluczem przenosimy pozycję do wiersza edycji. Jeśli nie zostanie ona ponownie dodana do pozycji zaksięgowanych, nie będzie jej w dokumencie po zaksięgowaniu. 3. Poprawić istniejącą pozycję – klikając ikonkę z kluczem przenosimy pozycję do wiersza edycji. Można tu poprawić dowolne pole i ponownie dodać pozycję do pozycji zaksięgowanych.

Program nie zaksięguje dokumentu, który nie jest zbilansowany, tzn. strona Wn nie równa się stronie Ma. Jeśli usuwamy lub poprawiamy pozycję z jednostronnym księgowaniem, trzeba również poprawić kwotę na przeciwstawnym koncie.

[edytuj] Dodaj wyciąg bankowy

Ustawienie nagłówka dokumentu

W polu konto wybrać Konto bankowe do księgowania wyciągu bankowego. W polu Data księgowania ustawić datę wystawienia wyciągu. W polu Numer wyciągu wpisać numer wyciągu nadany przez bank. W przypadku księgowania wyciągu miesięcznego wpisać numer miesiąca z którego jest wyciąg.

Księgowanie pozycji z wyciągu bankowego

W polu LP ustawia się domyślnie numer kolejnej pozycji z wyciągu. W polu Data pozycji ustawić datę księgowania wprowadzanej pozycji z wyciągu bankowego. W polu Typ pozycji wybrać jedną z dostępnych wartości Wpłata pokazuje wpływ środków na konto (konto 131 po stronie Wn), Wypłata pokazuje wypływ środków z konta (konto 131 po stronie Ma). W polu Konto wybrać właściwe konto rozrachunkowe, przychodów lub kosztów. W polu Treść opisać księgowaną pozycję. W polu Kwota wpisać kwotę transakcji zgodną z wyciągiem. W górnej części ekranu Wyświetla się Saldo dokumentu.

Zamykając dokument program zaksięguje łączną kwotę wyciągu na koncie 131.

Poprawienie pozycji w trakcie księgowania wyciągu bankowego

W przypadku stwierdzenia błędu w księgowanej pozycji można ją poprawić. Kliknięcie na ikonkę z kluczem w błędnym wierszu spowoduje powrót pozycji do wiersza edycji. Można tu dokonać poprawki w dowolnym polu i ponownie dodać pozycję do pozycji zaksięgowanych. Pozycja ustawi się na tym samym numerze LP. Zmiana pola LP spowoduje ustawienie wszystkich pozycji wg nowej numeracji. Program nie zezwoli na brak ciągłości numeracji w polach LP.