Z WELES
Korekta
Czasami zdarza się że trzeba dokonać zmian stawki lub danych, ale naliczenia już są zaksięgowane i nie chcemy ich cofać. Z pomocą przychodzi nam Korekta, dzięki której można w prosty sposób skorygować zmiany bez ingerencji w cofanie naliczeń.
Za pomocą tej instrukcji dowiemy się jak przeliczyć korektę.
Należy zaznaczyć, że naliczenia za Styczeń 2012 są już zaksięgowane, natomiast chcemy dokonać zmiany danej "Liczba osób" od dnia 2012-01-01.
Korekta |
- (Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
- Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość.
- Przechodzimy do zakładki Administracja.
- W celu edycji danych, wybieramy z menu Zasoby - Edytuj Dane.
- Po chwili otworzy się nowe okno edycji danych. Jako element struktury wybieramy lokal, dla którego chcemy wprowadzić zmiany (w tym przypadku M04N)
- Dana, którą chcemy zmienić ma nazwę "Liczba osób (4)".
- W polu Od dnia, wpisujemy datę wprowadzenia zmian, natomiast w polu Wartość - wartość (w tym przypadku jest to liczba osób)
- Klikamy przycisk Dodaj. Naciśnięcie przycisku spowoduje przepisanie wprowadzonych danych do tabeli umieszczonej poniżej.
- Jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź.
- Jeżeli nie było żadnych błędów, okno Edycji danych zamknie się. W celu weryfikacji wprowadzonych zmian, przechodzimy do Danych i sprawdzamy czy wszystko się zgadza.
- Następnym krokiem jest przeliczenie Korekty. Aby to zrobić przechodzimy do Rozliczeń, następnie z menu Obciążenia wybieramy Korekty.
- Po chwili, w oknie po prawej stronie pokaże się przeliczona Korekta bieżąca dla całej WM.
- Aby wyświetlić szczegółowe dane korekty, należy wybrać jedno z naliczeń (w tym wypadku Woda i ścieki) oraz kliknąć na przycisk Bieżące
- Po chwili otworzy się nowe okno podglądu danych gdzie opisane jest, których lokali dotyczy korekta danego naliczenia. Jak widać, korekta nalicza się dla lokalu M04N. Funkcja ta jest przydatna przy większej ilości lokali. W ten sposób można szybko wychwycić dla których lokali nalicza się korekta.
- Drugim sposobem wywoływania okna podglądu jest ustawienie się na konkretnym lokalu (w tym wypadku M04N) oraz wybraniu korekty (w tym wypadku "Korekta bieżąca). Podwójne kliknięcie w naliczenie (np Woda i ścieki) wywoła nowe okno podglądu.
- Po chwili otworzy się nowe okno podglądu. Pionowe kolumny oznaczają miesiące naliczeń, zaś wiersze - księgowania. Czerwonym kolorem oznaczone jest pierwotne naliczenie, wiersz poniżej opisuje wartość faktyczną po naliczeniu korekty bieżącej.
- Jeżeli chcemy zobaczyć wartość korekty indywidualnie dla każdego z właścicieli, wystarczy że klikniemy na jego nazwę.
- Jeżeli wartość korekty się zgadza, możemy przystąpić do jej księgowania. W tym celu z menu Zasoby wybieramy Księguj należności.
- Po chwili wyświetli się okno księgowania naliczeń. Z listy Księgowanie, wybieramy Korekty
- Następnie system podpowiada w którym miesiącu (Data), z jaką dokładną datą (Data księgowania), oraz jaki Bazowy termin płatności wybrać. Jest to tylko sugestia systemu, zatem dane te można zmienić.
- Klikamy przycisk Dodaj. Naciśnięcie przycisku spowoduje przepisanie wprowadzonych danych do tabeli umieszczonej poniżej.
- Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź.
- Jeżeli nie było żadnych błędów, okno księgowania zamknie się. W celu weryfikacji, jeszcze raz przechodzimy do Rozliczeń i widzimy że zaksięgowana korekta posiada nazwę "Styczeń 2012 (21)".
- Zaksięgowana korekta widoczna jest również w zakładce Dokumenty.
- Klikając na korektę w oknie z lewej strony, wyświetli nam się jej szczegółowy opis włącznie z pod-kontami na których zostały zaksięgowane należności.
