Z WELES
Księgowanie dokumentów |
Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.
Przykładowe księgowanie faktur kosztowych wygląda następująco:
- W zakładce Zasoby z drzewa struktury wybieramy nieruchomość, dla której będziemy księgować dokumenty.
- Przechodzimy do modułu Dokumenty.
- Z menu Dokumenty wybieramy pozycję Dodaj dokument - skrót klawiszowy DD.
- Wyświetli się okno dialogowe dodawania dokumentów.
- W polu Typ dokumentu wybieramy Faktury.
- W polu Data księgowania ustawiamy datę z jaką pozycje będą uznawane w systemie FK programu WELES (np. pierwszy dzień miesiąca, w którym zostały wystawione).
- W pole Opis dokumentu wprowadzamy krótki opis zawartości (np. KOSZTY III).
- Przechodzimy do pola Data pozycji i ustawiamy faktyczną datę wystawienia faktury, którą dodajemy. Nie może być to data wcześniejsza niż Data księgowania (np. 2009-03-07).
- Pole Termin płatności automatycznie ustawi się na datę taką samą jak w poprzednim polu. Wprowadzamy termin płatności jeżeli jest podany na fakturze lub zostawiamy domyślny (np. 2009-03-21 lub data pozycji).
- W polu Dowód wprowadzamy rzeczywisty numer dokumentu nadany mu przez wystawiającego - nr faktury lub rachunku (np. FV 124/2009).
- W polu Treść opisujemy krótko wprowadzaną pozycję - komentarz czego dana pozycja dotyczy (np. administrowanie 03)
- Księgowanie bez VAT:
- Przechodzimy do pola rozwijanego o nazwie Konto Wn i wybieramy z listy konto kosztów, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 400-210-03 Administrowanie).
- Analogicznie, z następnego pola Konto Ma wybieramy konto dostawcy, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 202-000000007 DOMBUD).
- W pole Kwota wprowadzamy wartość brutto z księgowanej faktury (kwota brutto wprowadzanej z faktury).
- Dodajemy pozycję/fakturę do dokumentu klikając na przycisk Dodaj. Program sam rozpocznie wprowadzanie następnej pozycji i przejdzie do pola LP zwiększając je o 1.
- Przechodzimy do pola rozwijanego o nazwie Konto Wn i wybieramy z listy konto kosztów, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 400-210-03 Administrowanie).
- Księgowanie z VATem
- Przechodzimy do pola rozwijanego o nazwie Konto Wn i wybieramy z listy konto ----- Puste.
- Analogicznie, z następnego pola Konto Ma wybieramy konto dostawcy, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 202-000000007 DOMBUD).
- W pole Kwota wprowadzamy wartość brutto z księgowanej faktury (kwota brutto z faktury).
- Z aktywnego (teraz) pola St.VAT wybieramy właściwą stawkę podatku VAT - tą, która była na fakturze (np. 22%).
- Dodajemy pozycję do dokumentu klikając na przycisk Dodaj. Program sam rozpocznie wprowadzanie następnej pozycji i przejdzie do pola LP zwiększając je o 1.
- Przechodzimy przez pola Data pozycji, Termin płatności i Dowód bez zmian, upewniając się tylko, że dane te są takie same jak na dodanej przed chwilą pozycji.
- W polu Konto Wn zmieniamy wartość z pustego na właściwe konto kosztów, na którym ma zostać zaksięgowana kwota z konkretnej faktury (np. 400-210-03 Administrowanie).
- Przechodzimy do pola Konto Ma i wybieramy konto ----- Puste.
- W polu Kwota wprowadzamy wartość netto z faktury (kwota netto z wprowadzanej faktury).
- Przechodzimy do pola St.VAT i upewniamy się, że jest wybrana opcja ND (jak nie jest to ją wybieramy z listy).
- Dodajemy pozycję do dokumentu klikając na przycisk Dodaj. Program sam rozpocznie wprowadzanie następnej pozycji i przejdzie do pola LP zwiększając je o 1.
- Przechodzimy do pola rozwijanego o nazwie Konto Wn i wybieramy z listy konto ----- Puste.
- Możemy dodać kolejną pozycję do księgowanego dokumentu zaczynając od pkt.8 i wprowadzić kolejną fakturę/rachunek.
- Po dodaniu/wprowadzeniu wszystkich faktur, które chcieliśmy dołączyć do dokumentu, przechodzimy do pola Hasło(F12) i klikamy przycisk Zatwierdź aby zaksięgować/zapisać dokument w systemie.
