W3DOC KK Naliczanie Korekty

Kategorie: W3DOC | W3DOC Książka Kucharska

Z WELES

Spis treści

1 Wykup lokalu wstecz

Wykup lokalu wstecz

Procedura wykupu lokalu wstecz potrzebna jest w sytuacji gdy przykładowo w połowie roku otrzymujemy informację o zmianie właściciela lokalu, która nastąpiła na jego początku (np. w Styczniu). Z reguły w tym momencie mamy już zaksięgowane zaliczki lub/i częściowo również minione miesiące FK oraz porozsyłane dokumenty do właścicieli. W tym rozdziale została przedstawiona procedura, która ma za zadanie rozwiązać problem związany z zaistniałą sytuacją w możliwie najlepszy sposób. Umożliwia ona korektę niezgodności za okres, który nie został jeszcze rozliczony przez rozliczenie kosztów.

Procedurę tą wykonujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE jeśli mamy zaksięgowane już dokumenty naliczeniowe/rozliczeniowe (zaliczki/korekty) w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela !!!

Jeśli nie mamy jeszcze zaksięgowanych naliczeń na miesiąc w którym nastąpiła zmiana właściciela to robimy ZWYKŁY WYKUP za pomocą funkcji Dodaj nowego właściciela lub Dodaj mieszkanie do istniejącego właściciela.

W przedstawionej tutaj procedurze zakładamy (przykładowo), że mamy zaksięgowane należności do czerwca włącznie, a sprzedaż lokalu nastąpiła dn. 14 Stycznia br.

Dodanie nowego mieszkania

Zakładamy, że zmiana właściciela dotyczy lokalu M07, więc rozpoczynamy od stworzenia/dodania "nowego" mieszkania - M07N. Procedura wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy dodawać mieszkanie.
Przechodzimy do zakładki Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Dodaj mieszkanie - skrót klawiszowy ZM.
Otworzy się okno dialogowe edycji mieszkań. Poniżej będą widoczne wszystkie wprowadzone mieszkania w danej wspólnocie.
W pole Mieszkanie wprowadzamy nazwę "nowego" mieszkania (np. M07N).
W polu adres wystarczy zostawić "pusty znak" - spację lub wprowadzić rzeczywisty (fizyczny) adres lokalu (nie właściciela - nie jest to adres korespondencyjny).
Klikamy na przycisk Dodaj, aby dodać wprowadzany lokal do listy pozycji.
.
Przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie.
Nowe mieszkanie nie będzie jeszcze widoczne w widoku struktury (lewej strony), bo nie ma przypisanego właściciela. W chwili obecnej, widnieje tylko "stary" właściciel.

Dodanie właściciela

Gdy mamy już dodane mieszkanie to teraz dodajemy do niego właściciela (lub najemcę). Zależnie od tego czy jest to pierwsze mieszkanie tego właściciela w danej wspólnocie (lub w ogóle systemie), czy kolejne. Wybieramy odpowiednią opcję menu Zasoby - w pierwszym przypadku będzie to Dodaj nowego właściciela, a w drugim Dodaj mieszkanie do istniejącego właściciela. Poniżej przedstawiono przykładowe wprowadzenie nowego właściciela:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy dodawać nowego właściciela.
Przechodzimy do zakładki Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Dodaj nowego właściciela - skrót klawiszowy ZW.
Otworzy się okno dialogowe dodawania nowego właściciela.
Z pola Element struktury wybieramy z element nadrzędny, pod który mieszkanie z przydzielonym właścicielem zostanie podpięte (np. nazwa wspólnoty).
W polu Mieszkanie z listy wybieramy "nasze" nowo wprowadzone mieszkanie (jest oznaczone jako nieprzydzielone).
W polu Właściciel wprowadzamy imię i nazwisko nowego właściciela (lub po prostu nazwę w przypadku innych podmiotów).
Po przejściu do pola Adres zostanie automatycznie wpisana tam nazwa (przed chwilą wprowadzonego) właściciela, oraz (bezpośrednio pod nią) adres wprowadzony przy dodawaniu lokalu (adres lokalu - w naszym przypadku "pusty znak"/spacja). W pole to powinniśmy wpisać wszystko to co ma być wyświetlane na drukowanych dokumentach - a więc: nazwę właściciela, jego adres korespondencyjny oraz ewentualnie numer/nazwę nieruchomości, której będą dotyczyły drukowane dokumenty.
W polu Dokument z listy wybieramy rodzaj dokumentu obciążeniowego, który ma być wystawiany właścicielowi/najemcy (np. Zawiadomienie).
W pole Od dnia wprowadzamy datę faktycznej sprzedaży mieszkania (np. 2012-02-07) - system pozwoli na wprowadzenie daty wstecz jeżeli lokal nie miał wcześniej właściciela i przypisanych żadnych danych.
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać wprowadzone dane do listy pozycji.
Następnie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź, aby zapisać zmiany w systemie.
Po dodaniu właściciela "nowe" mieszkanie powinno być widoczne na widoku struktury wspólnoty, po lewej stronie.

Wprowadzenie danych

</flv>

Po dodaniu nowego mieszkania trzeba wprowadzić teraz dane. Właściwe dane dla "nowego" mieszkania z datą sprzedaży, a dla "starego" - wszystkie dane ustawić na 0 (zero). Procedura wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy edytować dane.
Przechodzimy do zakładki Administracja.
Wybieramy "stare" (sprzedane) mieszkanie z drzewa struktury i klikamy na przycisk Dane - patrzymy jakie dane miał przypisane sprzedany lokal.
Następnie z menu Zasoby wybieramy pozycję Edytuj dane - skrót klawiszowy ZD.
Otworzy się okno dialogowe dodawania danych.
Z pola Element struktury wybieramy "stare" (sprzedane) mieszkanie - M07.
W polu Dana wybieramy z listy daną, którą chcemy zmienić (np. Powierzchnia użytkowa [1]).
W polu Od dnia ustawiamy datę sprzedaży mieszkania.
W polu Wartość pozostawiamy wartość 0,000000 (zero).
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać wprowadzone pola do listy pozycji. Będą one widoczne poniżej.
Analogicznie postępujemy dla drugiej danej, która była przypisana do tego lokalu (czyli Liczba osób [4]).
W podobny sposób wprowadzamy te same dane dla "nowego" lokalu, ale już z rzeczywistymi wartościami (takimi jakie miał sprzedany). W tym wypadku, Liczba osób nie koniecznie musi być taka sama, zatem należy wprowadzić fakyczną liczbę osób zamieszkujących lokal. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:
Jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź.
Możemy zweryfikować wprowadzone zmiany.

Edycja stawek

Teoretycznie, po wyzerowaniu danych starego właściciela, nie powinny się naliczać zaliczki. Zdarza się jednak, że naliczające się zaliczki nie są bezpośrednio powiązane z danymi. W takim wypadku, należy dokonać korekty stawek (należy je wyzerować z datą sprzedaży).

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy edytować stawki dla sprzedanego mieszkania.
Przechodzimy do zakładki Administracja.
Teoretycznie po wyzerowaniu danych dla starego właściciela, zaliczki nie powinny się naliczać. Chcąc to sprawdzić, wystarczy przeliczyć należności za następny miesiąc. W tym celu wybieramy Naliczenia, miesiąc dla którego chcemy przeliczyć zaliczki (w tym wypadku Marzec 2012), następnie z menu Obciążenia wybieramy Nalicz zaliczki. Po chwili system przeliczy zaliczki.
Z drzewa struktury wybieramy starego właściciela. Jak widać, pomimo że dane zostały wyzerowane, zaliczki dalej się naliczają. Naliczenie Woda i ścieki [120] (LP) jest zależne od prognoz licznikowych (zajmiemy się tym w dalszej części instrukcji).
Przechodzimy do Algrytmów. Z listy odszukujemy algorytm Najem piwnicy (270). Jak widać algorytm naliczany jest tylko wg stawki S270. W tym wypadku należy ją wyzerować od dnia wykupu lokalu.
W celu edycji stawek, wybieramy z menu Zasoby, Edytuj stawki.
Otworzy się okno dialogowe edycji stawek.
W polu Element struktury wybieramy sprzedany, "stary" lokal (M07).
W polu Stawka wybieramy stawkę, którą chcemy wyzerować (w tym wypadku Piwnica (270)).
W polu Od dnia wprowadzamy faktyczną datę wykupu mieszkania (w tym wypadku 2012-02-07).
W pole Wartość wprowadzamy zero (0,000000).
W polu Typ wybieramy opcje zgodnie z rodzajem wspólnoty i wprowadzoną wartością (VATowa lub nieVATowa). W tym przypadku będzie to wartość brutto.
Klikamy Dodaj i widzimy wprowadzoną pozycję w liście pozycji poniżej.
Kolejnym krokiem, jest dodanie stawki Piwnica (270) nowemu właścicielowi od dnia wykupu.
Następnym, absolutnie niezbędnym krokiem, jest przywrócenie dziedziczenia stawki od bieżącej daty (w tym wypadku 2012-03-01). Należy tłumaczyć to następująco:
W poprzednim punkcie dodaliśmy stawkę indywidualną. W przyszłości, po globalnej zmianie stawki , wszystkie indywidualne stawki pozostaną bez zmian! (nie dotyczy to zmian wstecz). Koniecznym krokiem jest zatem przywrócenie stawki globalnej. W tym wypadku należy dodać stawkę do właściciela od daty bieżącej, pozostawiając pole wartość puste.
Po wprowadzeniu wszystkich interesujących nas stawek przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie.
Wyzerowane stawki powinny być widoczne w oknie informacyjnym widoku głównego. Z drzewa struktury wybieramy "starego" właściciela. Jak widać, stawka Piwnica (270) jest wyzerowana z dniem wykupu lokalu.
Przechodząc do nowego właściciela można zauważyć, że stawka Piwnica (270) jest wprowadzona poprawnie (znaczek wykrzyknika, oznacza że jest to stawka globalna).
Przechodzimy jeszcze raz do Naliczeń i ponownie przeliczamy naliczenia dla bieżącego miesiąca (w tym wypadku Marzec 2012).
Z drzewa struktury, wybieramy "starego" właściciela. Jak widać naliczenie za piwnicę juz się nie nalicza.

Liczniki

Jeśli lokal posiadał jakieś liczniki to należałoby wprowadzić również końcowe odczyty z datą sprzedaży dla liczników w "starym" lokalu i dodać liczniki oraz wprowadzić odpowiednio odczyty początkowe dla lokalu "nowego" z datą sprzedaży. Warunkiem przyjęcia przez system odczytów jest wprowadzony/zdefiniowany (gdzieś w przyszłości) termin ich rozliczenia - przykładowo, jeżeli chcemy wprowadzić odczyty z datą sprzedaży w styczniu to termin rozliczenia powinien być co najmniej w lutym (lub dalej, np. czerwcu).

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy wprowadzać odczyty dla sprzedanego mieszkania.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z drzewa struktury, wybieramy starego właściciela, następnie klikamy w Liczniki. Po chwili, wyświetli się informacja o licznikach w danym lokalu. Jak widać, właściciel posiada jeden licznik ZW z odczytem w dniu 2012-02-01. Licznik ZW ma również przypisaną prognozę o wartości 2.
W tym wypadku należy "przenieść" licznik ZW nowemu właścicielowi. Aby to zrobić, wybieramy z menu Zasoby funkcję Dodaj liczniki.
Po chwili otworzy się nowe okno dodawania liczników. Z listy, wybieramy nowego właściciela (w tym wypadku M07N KOZŁOWSKI).
Wprowadzamy pozostałe dane licznika tzn Numer Grupę i Typ. Najlepszym rozwiązaniem jest przepisanie numeru licznika ze starego właściciela gdyż fizycznie numer ten się nie zmienia.
W polu Do dnia, wprowadzamy odczyt licznika z dniem wykupu lokalu (w tym wypadku jest to 2012-02-07). Data legalizacji nie jest obowiązkowym polem, zatem można pozostawić datę jaką podpowiada system. Nie ma ona większego wpływu na odczyty.
Wprowadzamy Odczyt z dniem wykupu lokalu. Ważne jest, aby odczyt faktycznie odnosił się do dnia wykupu gdyż będzie on miał wpływ na wartość rozliczenia liczników. W tym wypadku w dniu przekazania lokalu nowemu właścicielowi, zanotowano odczyt 3,5 i tak należy go wprowadzić. Prognoząlicznika zajmiemy się w dalszej części instrukcji zatem pole pozostawiamy puste.
Po wprowadzeniu wszystkich interesujących nas danych klikamy Dodaj.
Następnie wprowadzamy Hasło oraz zatwierdzamy wszystko przyciskiem Zatwierdź.
Następnym krokiem, jest wprowadzenie prognoz nowemu właścicielowi, oraz wyzerowanie staremu. Aby to zrobić, wybieramy z menu Zasoby funkcję Wprowadź prognozy.
Po chwili wyświetli nam się okno edycji prognoz. Z listy, wybieramy starego właściciela, oraz licznik ZW.
Wprowadzamy datę wykupu lokalu (w tym wypadku 2012-02-07), oraz w polu Wartość wprowadzamy 0 (słownie ZERO). Spowoduje to wyzerowanie zaliczek na poczet ZW które zostały naliczone i zaksięgowane.
Klikamy Dodaj. W oknie poniżej, doda się wprowadzona przez nas pozycja.
Następnie musimy wyzerować (ustawić wartość na "brak") prognozę licznika od daty bieżącej (w tym wypadku 2012-03-01). Pole Wartość pozostawiamy puste.
Klikamy Dodaj dodając następną pozycję.
Na koniec wybieramy lokal Nowego właściciela (w tym wypadku M07N).
Wprowadzamy prognozę ZW od daty założenia licznika.
Klikamy Dodaj. Spowoduje to dodanie kolejnej pozycji do naszej listy.
Gdy wszystkie dane zostały już wprowadzone, wpisujemy Hasło oraz klikamy przycisk Zatwierdź.
Kolejnym krokiem, jest zamknięcie licznika u starego właściciela. Aby to zrobić, należy wybrać z menu Zasoby funkcję Wprowadź odczyty.
Po chwili, otworzy się nowe okno wprowadzania odczytów liczników. Z listy, wybieramy lokal starego właściciela, oraz licznik ZW.
W polu Dnia, wybieramy datę przekazania lokalu (datę wykupu), w tym przypadku jest to 2012-02-07.
W polu Wartość, należy wprowadzić odczyt z dnia wykupu lokalu. Zaznaczamy również odczyt końcowy na wartość TAK. Spowoduje to zamknięcie licznika.
Po wprowadzeniu wszystkich interesujących nas danych, klikamy przycisk Dodaj.
Na koniec wprowadzamy hasło oraz całość zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.
Chcąc sprawdzić poprawność wprowadzonych zmian, z Drzewa struktury wybieramy Starego właściciela, oraz klikamy w przycisk Liczniki. Po chwili wyświetli się tabela, pokazująca wyzerowane prognozy oraz prawidłowo zamknięty licznik.