W3DOC KK Odsetki

Kategorie: W3DOC | W3DOC Książka Kucharska

Z WELES

Spis treści

1 Odsetki

Odsetki

Poniżej przedstawiono grupy czynności mające na celu doprowadzenie do przykładowego naliczenia odsetek. Zostały one zaprezentowane w zalecanej kolejności, jeżeli jednak któraś z części jest już zrealizowana to można ją pominąć.

Kolejność przeksięgowań

Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.

Kolejność przeksięgowań podkont pozwala ustalić, według jakiej kolejności będą pokrywane zobowiązania na poszczególnych kontach rozrachunkowych.

W wielu wspólnotach właściciele często mają rozrachunki prowadzone równocześnie na kilku kontach rozrachunkowych. Najczęściej jest to podział na Media i eksploatacja oraz Fundusz remontowy. W przypadku kiedy rozdział rozrachunków nie jest związany z rozdziałem rachunków bankowych wspólnoty (np. gdy wspólnota ma tylko jedno konto bankowe) istnieje konieczność ręcznego dzielenia wpłat na poszczególne konta rozrachunkowe. Funkcja przeksięgowań ma na celu usunięcie konieczności dzielenia wpłat, a co za tym idzie zwiększenia szybkości i wydajności wprowadzania wyciągów bankowych.

Kolejność przeksięgowań definiujemy tylko raz dla danej wspólnoty (jednorazowo) - jeżeli została już prawidłowo zdefiniowana kolejność to nie ma potrzeby wykonywania tej czynności (można pominąć ten etap). Przykładową definicję kolejności przeksięgowań podkont wykonuje się w następujący sposób:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy ustalać kolejność przeksięgowań podkont.
Przechodzimy do zakładki Dokumenty.
Z menu Elementy wybieramy pozycję Kolejność przeksięgowań podkont - skrót klawiszowy EK.
Otworzy się okno dialogowe do definiowania kolejności przeksięgowań.
Z listy rozwijanej pola Podkonto wybieramy wcześniej zdefiniowane podkonto (np. Media i eksploatacja), dla którego chcemy przyporządkować określony priorytet przy przeksięgowaniach.
W Polu LP wprowadzamy numer, który będzie określał kolejność przeksięgowań (np. 1) - im niższy przypisany numer LP, tym wyższy priorytet pokrywania zobowiązań na danym koncie rozrachunkowym.
Klikamy na przycisk Dodaj, aby dodać wprowadzane dane do listy pozycji. Kursor sam powróci do pola Podkonto - możemy teraz wprowadzić kolejną pozycję (zaczynając od pkt.6).
Wybieramy więc kolejne/inne podkonto (np. Fundusz remontowy).
W polu LP wprowadzamy kolejny/inny numer (np. 2).
Klikamy na przycisk Dodaj i dodajemy wprowadzane dane do listy pozycji.
Mamy w ten sposób zdefiniowaną przykładową kolejność przeksięgowań, wg której najpierw zostaną pokryte należności z podkonta Media i eksploatacja, a nadpłata zostanie przy przeksięgowaniu przeniesiona na konto Funduszu remontowego.
Aby zapisać zmiany w systemie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.

Przeksięgowania

Funkcja przeksięgowań przeliczy odpowiednie kwoty i terminy przeksięgowań oraz przedstawi wynik w formie dokumentu do zaksięgowania, otwierając okno dialogowe przeksięgowywania - wygląd i obsługa jest dokładnie taka sama jak w przypadku okna edycji, czy dodawania dokumentów, a przykładowe przeksięgowanie przebiega w następujący sposób:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy dokonywać przeksięgowań.
Przechodzimy do zakładki Dokumenty.
Z menu Dokumenty wybieramy pozycję Przeksięgowania- skrót klawiszowy DP.
Otworzy się okno dialogowe z przygotowanym odpowiednim dokumentem PK, gotowym do zaksięgowania.
Jeżeli (po krótkiej weryfikacji) stwierdzamy, że dokument został przygotowany poprawnie to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy na przycisk Zatwierdź, aby zapisać/zaksięgować go w systemie.

Stopy odsetkowe

Aby naliczanie odsetek było możliwe, niezbędne jest wprowadzenie do systemu prawidłowego oprocentowania stóp odsetkowych. Jeżeli jest już prawidłowo zdefiniowane oprocentowanie odsetek dla danej nieruchomości, to można pominąć ten etap. Przykładowe wprowadzenie stóp odsetkowych wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy wprowadzać oprocentowanie odsetek.
Przechodzimy do zakładki Dokumenty.
Z menu Elementy wybieramy pozycję Stopy odsetkowe - skrót klawiszowy EO.
Otworzy się okno dialogowe wprowadzania stóp odsetkowych. Jeżeli są już jakieś stopy zdefiniowane to zostaną wyświetlone w polu list pozycji.
W polu Właściciel decydujemy czy przydzielić stopy:
1. Indywidualnie jeśli wybierzemy właściciela z listy.
2. Ogólnie jeśli wybierzemy z listy pozycję BRAK.
W polu Podkonto :
1. Jeśli wybierzemy podkonto stopa procentowa zostanie przydzielona do tego konta.
2. Jeśli wybierzemy BRAK to wprowadzona stopa zastosuje się do wszystkich podkont.
W polu Od dnia ustawiamy datę od której wprowadzana wartość stóp odsetkowych ma obowiązywać.
W pole Wartość wprowadzamy wartość oprocentowania odsetek wyrażoną w procentach (np. 13).
W polu Kolejność pokrywania decydujemy czy wpłaty właściciela maja iść najpierw na pokrycie odsetek lub lub na pokrycie należności.
W polu Pokrywaj odsetki ze zwrotów decydujemy czy odsetki mają być pokrywane ze zwrotów lub nadpłat.
Dodajemy pozycję do listy. W tym momencie możemy dodać inne pozycje do wprowadzenia.
Aby zapisać zmiany w systemie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.
Przykład wprowadzenia:
1. Przy takim wprowadzeniu pozycji, Pan Kowalski nie będzie miał naliczanych odsetek jako jedyny z calej WM.
2. W tym przykładzie przydzielimy każdemu indywidualna stopę procentową.
3. Za pomocą takiej konfiguracji ustalimy różne stopy procentowe na rożnych podkontach właścicieli.

Naliczenie odsetek

Naliczanie odsetek pozwala wyliczyć i zaksięgować sumę zaległych należności w okresie od ostatniego ich zaksięgowania (data ostatniego księgowania odsetek) do końca ostatniego zamkniętego miesiąca FK (ostatni dzień ostatniego zamkniętego miesiąca FK). Przykładowe księgowanie odsetek wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy dokonywać naliczenia odsetek.
Przechodzimy do zakładki Dokumenty.
Z menu Dokumenty wybieramy pozycję Nalicz odsetki - skrót klawiszowy DO.
Otworzy się okno dialogowe księgowania odsetek z wyliczonymi wartościami - dokument jest gotowy do zatwierdzenia. Kursor od razu ustawi się na pole Minimum.
W polu Minimum określamy minimalną kwotę odsetek (w PLN), które mają zostać zaksięgowane (np. 10). Program natychmiast odświeży listę pozycji, tak aby spełniała nowo zdefiniowane kryterium.
W polu Termin płatności możemy zmienić domyślny termin płatności.
Jeżeli (po krótkiej weryfikacji) stwierdzamy, że dokument został przygotowany poprawnie to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy na przycisk Zatwierdź, aby zapisać/zaksięgować go w systemie.

Noty odsetkowe

Po zaksięgowaniu odsetek możemy podejrzeć i wydrukować noty odsetkowe. Przykładowe przygotowanie wydruku odsetek wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy drukować odsetki.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Funkcje wybieramy pozycję Wydruki - skrót klawiszowy FW.
Otworzy się okno dialogowe funkcji wydruków.
Przechodzimy do zakładki Osoby.
Wybieramy (podwójnym kliknięciem lub klawiszem spacji) wydruk Odsetki. Powinien (od razu) zostać dodany do ramki kompozycji wydruku (po prawej stronie).
W polu Okres, wydruku odsetek wybieramy okres, który wydruk ma obejmować.
Jeżeli pozostałe ustawienia wydruku są poprawne to klikamy na przycisk Podgląd wydruku (F12).
Przesłany plik (najczęściej PDF) możemy otworzyć i przejrzeć.

podgląd raportu