W3DOC KK Rozliczenie Liczników

Kategorie: W3DOC | W3DOC Książka Kucharska

Z WELES

Spis treści

1 Rozliczenie Liczników (RL)

Rozliczenie Liczników (RL)

Poniżej przedstawiono grupy czynności mające na celu doprowadzenie do przykładowego rozliczenia liczników. Zostały one zaprezentowane w zalecanej kolejności, jeżeli jednak któraś z części jest już zrealizowana to można ją pominąć.

Terminy rozliczeń

Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.

Aby możliwe było rozliczenie liczników, należy najpierw wprowadzić termin rozliczenia liczników. Przykładowe wprowadzenie terminów rozliczeń wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy wprowadzać terminy rozliczeń liczników.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Elementy wybieramy pozycję Terminy rozliczeń liczników - skrót klawiszowy EL.
Otworzy się okno dialogowe edycji terminów rozliczeń liczników.
W polu Grupa liczników wybieramy grupę, dla której będziemy wprowadzać termin rozliczenia (np. Woda).
W polu Data rozliczenia wybieramy miesiąc, na koniec którego ma zostać wykonane rozliczenie (np. Styczeń 2009 - rozliczenie miesięczne).
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać termin rozliczenia. Będzie on widoczny poniżej.
Analogicznie możemy teraz wprowadzić termin rozliczenia dla innej grupy liczników lub zmodyfikować wprowadzony.
Aby zapisać zmiany w systemie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.

Wprowadzanie odczytów

Podstawą rozliczenia liczników jest prawidłowe wprowadzenie odczytów. Celem uniknięcia prostych błędów przy spisywaniu odczytów, warto rozważyć skorzystanie z wydruku listy odczytywania liczników dostępnej w programie. Przykładowe wprowadzenie odczytów wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy wprowadzać odczyty liczników.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Wprowadź odczyty - skrót klawiszowy ZO.
Otworzy się okno dialogowe wprowadzania odczytów.
Z pola rozwijanego Licznik wybieramy licznik, dla którego chcemy wprowadzić odczyt. Widoczne są jego atrybuty, ostatni odczyt i prognoza.
Pole Dnia powinno się samo ustawić na właściwy dzień odczytu zgodnie z terminem rozliczenia, pozostawiamy zatem bez zmian.
W pole Wartość wprowadzamy odczyt licznika.
W polu Odczyt końcowy odpowiadamy czy jest to ostatni odczyt dla tego licznika (np. przy zmianie).
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać odczyt. Będzie on widoczny poniżej.
W sposób analogiczny możemy teraz wprowadzić odczyt dla innego licznika lub zmodyfikować wprowadzony.
Jeśli mamy już wprowadzone wszystkie odczyty, przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.

Analiza liczników

Aby uniknąć błędów, tudzież wykryć potencjalne awarie lub przekłamania liczników warto przeprowadzić prostą acz wymowną analizę odczytanych stanów liczników w danej wspólnocie/nieruchomości. Przykładowe przeprowadzenie analizy liczników wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy analizować liczniki.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Funkcje wybieramy pozycję Analiza liczników - skrót klawiszowy FL.
Otworzy się okno dialogowe analizy liczników. Kursor ustawi się od razu w polu Minimalny współczynnik.
Poniżej widoczne są kolejno: liczniki z brakującymi odczytami
Liczniki z ujemnym zużyciem
Liczniki gdzie wystąpiły znaczące zmiany dziennego zużycia (większe niż wskazany minimalny współczynnik).

Poprawianie odczytów

Jeżeli stwierdzone zostały jakieś błędy w odczytach liczników to należy je wprowadzić ponownie, najpierw usuwając (czyszcząc) aktualne błędne wpisy. Przykładowe czyszczenie błędnych odczytów wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy usuwać odczyty z liczników.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Edytuj liczniki - skrót klawiszowy ZZ.
Otworzy się okno dialogowe edycji liczników.
W polu Licznik odnajdujemy licznik, dla którego chcemy usunąć bieżące odczyty.
Pola Numer i Lokalizacja pozostawiamy bez zmian (puste).
Przechodzimy do pola Usuń bieżące odczyty i z listy wybieramy pozycję Czyść.
Aby dodać wprowadzoną pozycję klikamy na przycisk Dodaj. Zostanie ona przeniesiona do list pozycji.
Kursor powróci do pola Licznik - możemy dodać kolejny licznik do usunięcia odczytów (od pkt.6).
Po dodaniu wszystkich interesujących nas liczników do listy pozycji przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie.
Możemy teraz wprowadzić ponownie odczyty dla wyczyszczonych liczników.

Naliczanie korekt i podgląd wydruku

Jeśli mamy już wprowadzone (sprawdzone, że dobre) terminy i odczyty liczników oraz każdy rozliczany miesiąc jest zaksięgowany to korekty robi się w następujący sposób:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy wykonywać rozliczenie liczników.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Na pasku przycisków wybieramy Rozliczenia.
Sprawdzamy czy na liście Rozliczenie kursor znajduje się na pozycji Bieżące.
Z dostępnego teraz menu Obciążenia wybieramy pozycję Korekty RL - skrót klawiszowy OL.
Zostanie automatycznie wyliczona korekta, a jej pozycje zostaną wyświetlone w ramce informacyjnej poniżej.
Możemy teraz zobaczyć jak wygląda wydruk takiego rozliczenia.
1. W tym celu wybieramy z menu Funkcje pozycję Wydruki - skrót klawiszowy FW.
2. Otworzy się okno dialogowe funkcji wydruków.
3. Przechodzimy do zakładki Osoby.
4. Wybieramy (podwójnym kliknięciem lub klawiszem spacji) wydruk Naliczenia. Powinien (od razu) zostać dodany do ramki kompozycji wydruku (po prawej stronie).
5. W polu Miesiąc, wydruku Naliczeń wybieramy Rozliczenie bieżące.
6. Jeżeli pozostałe ustawienia wydruku są poprawne to klikamy na przycisk Podgląd wydruku (F12).
7. Przesłany plik (najczęściej PDF) możemy otworzyć i przejrzeć.
  
  podgląd raportu
Możemy również usunąć to (Bieżące) rozliczenie wybierając z menu Obciążenia pozycję Kasuj korekty - skrót klawiszowy OU.

Księgowanie RL

Jeśli stwierdziliśmy, że wszystko z rozliczeniem jest w porządku i wydruki są poprawne to możemy ten dokument zaksięgować w systemie FK, wygląda to następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, dla której będziemy księgować rozliczenie liczników (RL).
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Funkcje wybieramy pozycję Księguj należności - skrót klawiszowy FK.
Otworzy się okno dialogowe księgowań.
Z listy w polu Księgowanie wybieramy Korekty RL.
Pole Data powinno się automatycznie ustawić na właściwy miesiąc rozliczenia (np. Styczeń 2009) - sprawdzamy.
W polu Bazowy termin płatności wprowadzamy bazową datę terminu płatności - od tego terminu obowiązują odstępstwa z godnie z ustawieniami grupowymi dla wspólnoty i indywidualnymi dla właścicieli.
Dodajemy wprowadzaną pozycję do listy księgowanych dokumentów klikając na przycisk Dodaj.
Jeśli tylko ten dokument chcemy zaksięgować to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je, a następnie klikamy na przycisk Zatwierdź.
Przygotowanie wydruku zaksięgowanego RL wygląda podobnie, do przedstawionego wyżej z tą różnicą, że teraz będzie on dostępny z także z zakładki Dokumenty okna wydruków.