Z WELES
Spis treści |
Księgowanie zaliczek
Księgowanie zaliczek w programie Weles 3 jest proste i szybkie. Operacja ta księguje jednocześnie zaliczki dla wszystkich podrzędnych elementów struktury. Księgowanie przebiega dwu etapowo, pierwszym krokiem jest naliczenie zaliczek. Przed rozpoczęciem naliczania trzeba prawidłowo wprowadzić dane nieruchomości i stawki w niej obowiązujące, oraz zdefiniować algorytmy. Pamiętać trzeba żeby przed zaksięgowaniem naliczyć zaliczki za okres rozliczeniowy.
Przykładowe naliczenie-księgowanie zaliczki wygląda następująco:
Księgowanie zaliczek |
Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.
- W zakładce Zasoby z drzewa struktury wybieramy nieruchomość dla której będziemy naliczać zaliczki.
- Przechodzimy do modułu Administracja.
- Z drzewa struktury danej nieruchomości/wspólnoty wybieramy element, dla którego chcemy dokonać naliczeń. Jeżeli wybierzemy nieruchomość to zaliczki zostaną naliczone wszystkim podlegającym jej elementom.
- Przechodzimy do paska z przyciskami i wybieramy Naliczenia. Pojawi się dodatkowa lista wyboru - Miesiąc.
- Listy miesięcy wybieramy ten dla którego chcemy wyliczyć naliczenia, miesiąc dla którego jeszcze nie zostały wyliczone naliczenia.
- Z dostępnego teraz menu Obciążenia wybieramy opcję Nalicz zaliczki - skrót klawiszowy ON.
- Program automatycznie dokona naliczeń na wybrany miesiąc i wyświetli rezultat w ramce informacyjnej.
- Teraz można przystąpić do księgowania. Klikamy na przycisk Naliczenia. Poniżej pokazują się wszystkie naliczone zaliczki za dany miesiąc.
- Z menu Funkcje wybieramy Księguj należności. Klawisze skrótu to FK.
- Otwiera się okno dialogowe księgowania.
- W polu Księgowanie wybieramy Należności.
- W polu Data powinien ustawić się właściwy miesiąc.
- W polu Bazowy termin płatności pojawi się proponowany termin płatności. Szczegółowe instrukcje uzupełniania tego pola znajdują się w dziale Terminy płatności.
- Klikamy przycisk Dodaj, aby dodać wprowadzane pola do listy pozycji - wartości będą widoczne w tabeli poniżej.
- Sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych, jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wpisujemy i zatwierdzamy. Dokument został zaksięgowany w systemie Weles 3.
- Poprawnie zaksięgowany dokument wyświetli się w zakładce Dokumenty.
Rozliczenie Liczników (RL)
W programie Weles można rozliczać liczniki niemalże w sposób automatyczny. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie terminów rozliczeń. Tą czynność należy zrobić tylko raz dla danego elementu struktury i ewentualnie zmieniać, w razie potrzeby, w późniejszym czasie. Następnie trzeba wprowadzić odczyty liczników. Można to zrobić na dwa sposoby, wpisać ręcznie każdy odczyt lub zaimportować naraz wszystkie odczyty ze specjalnie sformatowanego pliku tekstowego. Gdy mamy już wprowadzone odczyty liczników można przystąpić do księgowania.
Przykładowe rozliczenie liczników wygląda następująco:
Rozliczanie Liczników (RL) |
Aby obejrzeć film instruktażowy na pełnym ekranie należy kliknąć myszką na odpowiedni przycisk, widoczny w prawym dolnym rogu odtwarzacza. Powrót do małego podglądu nastąpi po naciśnięciu klawisza Esc.
- W zakładce Zasoby z drzewa struktury wybieramy nieruchomość dla której będziemy ustawiać terminy rozliczeń.
- Przechodzimy do modułu Administracja.
- Z menu Elementy wybieramy pozycję Terminy rozliczeń liczników - skrót klawiszowy EL.
- Otworzy się okno dialogowe edycji terminów rozliczeń liczników.
- W polu Grupa liczników wybieramy grupę, dla której będziemy wprowadzać termin rozliczenia.
- W polu Data rozliczenia wybieramy miesiąc, na koniec którego ma zostać wykonane rozliczenie.
- Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać termin rozliczenia. Będzie on widoczny poniżej.
- Analogicznie możemy teraz wprowadzić termin rozliczenia dla innej grupy liczników lub zmodyfikować wprowadzony.
- Aby zapisać zmiany w systemie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.
- Teraz możemy przystąpić do wprowadzania odczytów liczników. Z menu Zasoby wybieramy pozycję Wprowadź odczyty - skrót klawiszowy ZO.
- Otworzy się okno dialogowe wprowadzania odczytów.
- Z pola rozwijanego Licznik wybieramy licznik, dla którego chcemy wprowadzić odczyt. Widoczne są jego atrybuty, ostatni odczyt i prognoza.
- Pole Dnia powinno się samo ustawić na właściwy dzień odczytu zgodnie z terminem rozliczenia, pozostawiamy zatem bez zmian.
- W pole Wartość wprowadzamy odczyt licznika.
- W polu Odczyt końcowy odpowiadamy czy jest to ostatni odczyt dla tego licznika (np. przy zmianie).
- Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać odczyt. Będzie on widoczny poniżej.
- W sposób analogiczny możemy teraz wprowadzić odczyt dla innego licznika lub zmodyfikować wprowadzony.
- Jeśli mamy już wprowadzone wszystkie odczyty, przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy swoje hasło i klikamy Zatwierdź.
- Teraz możemy zaksięgować rozliczenia liczników. Z menu Funkcje wybieramy pozycję Księguj należności - skrót klawiszowy FK.
- Otworzy się okno dialogowe księgowań.
- Z listy w polu Księgowanie wybieramy Korekty RL.
- Pole Data powinno się automatycznie ustawić na właściwy miesiąc rozliczenia.
- W polu Bazowy termin płatności wprowadzamy bazową datę terminu płatności. Szczegółowe instrukcje uzupełniania tego pola znajdują się w dziale Terminy płatności.
- Dodajemy wprowadzaną pozycję do listy księgowanych dokumentów klikając na przycisk Dodaj.
- Jeśli tylko ten dokument chcemy zaksięgować to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je, a następnie klikamy na przycisk Zatwierdź.
