W3DOC KK Wykup lokalu wstecz

Kategorie: W3DOC | W3DOC Książka Kucharska

Z WELES

Spis treści

1 Wykup lokalu wstecz

Wykup lokalu wstecz

Procedura wykupu lokalu wstecz potrzebna jest w sytuacji gdy przykładowo w połowie roku otrzymujemy informację o zmianie właściciela lokalu, która nastąpiła na jego początku (np. w Styczniu). Z reguły w tym momencie mamy już zaksięgowane zaliczki lub/i częściowo również minione miesiące FK oraz porozsyłane dokumenty do właścicieli. W tym rozdziale została przedstawiona procedura, która ma za zadanie rozwiązać problem związany z zaistniałą sytuacją w możliwie najlepszy sposób. Umożliwia ona korektę niezgodności za okres, który nie został jeszcze rozliczony przez rozliczenie kosztów.

Procedurę tą wykonujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE jeśli mamy zaksięgowane już dokumenty naliczeniowe/rozliczeniowe (zaliczki/korekty) w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela !!!

Jeśli nie mamy jeszcze zaksięgowanych naliczeń na miesiąc w którym nastąpiła zmiana właściciela to robimy ZWYKŁY WYKUP za pomocą funkcji Dodaj nowego właściciela lub Dodaj mieszkanie do istniejącego właściciela.

W przedstawionej tutaj procedurze zakładamy (przykładowo), że mamy zaksięgowane należności do czerwca włącznie, a sprzedaż lokalu nastąpiła dn. 14 Stycznia br.

Dodanie nowego mieszkania

Zakładamy, że zmiana właściciela dotyczy lokalu M107, więc rozpoczynamy od stworzenia/dodania "nowego" mieszkania - M107N. Procedura wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy dodawać mieszkanie.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Dodaj mieszkanie - skrót klawiszowy ZM.
Otworzy się okno dialogowe edycji mieszkań. Poniżej będą widoczne wszystkie wprowadzone mieszkania w danej wspólnocie.
W pole Mieszkanie wprowadzamy nazwę "nowego" mieszkania (np. M107N).
W polu adres wystarczy zostawić "pusty znak" - spację lub wprowadzić rzeczywisty (fizyczny) adres lokalu (nie właściciela - nie jest to adres korespondencyjny).
Klikamy na przycisk Dodaj, aby dodać wprowadzany lokal do listy pozycji.
.
Przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie. Nowe mieszkanie nie będzie jeszcze widoczne w widoku struktury (lewej strony), bo nie ma przypisanego właściciela.

Dodanie właściciela

Jak mamy już dodane mieszkanie to teraz dodajemy do niego właściciela (lub najemcę). Zależnie od tego czy jest to pierwsze mieszkanie tego właściciela w danej wspólnocie (lub w ogóle systemie), czy kolejne wybieramy odpowiednią opcję menu Zasoby - w pierwszym przypadku będzie to Dodaj nowego właściciela, a w drugim Dodaj mieszkanie do istniejącego właściciela. Poniżej przedstawiono przykładowe wprowadzenie nowego właściciela:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy dodawać nowego właściciela.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Dodaj nowego właściciela - skrót klawiszowy ZW.
Otworzy się okno dialogowe dodawania nowego właściciela.
Z pola Element struktury wybieramy z element nadrzędny, pod który mieszkanie z przydzielonym właścicielem zostanie podpięte (np. nazwa wspólnoty).
W polu Mieszkanie z listy wybieramy "nasze" nowo wprowadzone mieszkanie (jest oznaczone jako nieprzydzielone).
W polu Właściciel wprowadzamy imię i nazwisko nowego właściciela (lub po prostu nazwę w przypadku innych podmiotów).
Po przejściu do pola Adres zostanie automatycznie wpisana tam nazwa (przed chwilą wprowadzonego) właściciela, oraz (bezpośrednio pod nią) adres wprowadzony przy dodawaniu lokalu (adres lokalu - w naszym przypadku "pusty znak"/spacja). W pole to powinniśmy wpisać wszystko to co ma być wyświetlane na drukowanych dokumentach - a więc: nazwę właściciela, jego adres korespondencyjny oraz ewentualnie numer/nazwę nieruchomości, której będą dotyczyły drukowane dokumenty.
W polu Dokument z listy wybieramy rodzaj dokumentu obciążeniowego, który ma być wystawiany właścicielowi/najemcy (np. Zawiadomienie).
W pole Od dnia wprowadzamy datę faktycznej sprzedaży mieszkania (np. 2009-01-14) - system pozwoli na wprowadzenie daty wstecz jeżeli lokal nie miał wcześniej właściciela i przypisanych żadnych danych.
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać wprowadzone dane do listy pozycji.
Następnie przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź, aby zapisać zmiany w systemie.
Po dodaniu właściciela "nowe" mieszkanie powinno być widoczne na widoku struktury wspólnoty, po lewej stronie.

Wprowadzenie danych

Po dodaniu nowego mieszkania trzeba wprowadzić teraz dane. Właściwe dane dla "nowego" mieszkania z datą sprzedaży, a dla "starego" - wszystkie dane ustawić na 0 (zero). Procedura wygląda następująco:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy edytować dane.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Wybieramy "stare" (sprzedane) mieszkanie z drzewa struktury i klikamy na przycisk Dane - patrzymy jakie dane miał przypisane sprzedany lokal.
Następnie z menu Zasoby wybieramy pozycję Edytuj dane - skrót klawiszowy ZD.
Otworzy się okno dialogowe dodawania danych.
Z pola Element struktury wybieramy "stare" (sprzedane) mieszkanie - N107.
W polu Dana wybieramy z listy daną, którą chcemy zmienić (np. Powierzchnia użytkowa [1]).
W polu Od dnia ustawiamy datę sprzedaży mieszkania.
W polu Wartość pozostawiamy wartość 0,000000 (zero).
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać wprowadzone pola do listy pozycji. Będą one widoczne poniżej.
Analogicznie postępujemy dla drugiej danej, która była przypisana do tego lokalu (czyli Powierzchnia garażu [3]).
W podobny sposób wprowadzamy te same dane dla "nowego" lokalu, ale już z rzeczywistymi wartościami (takimi jakie miał sprzedany) - całość powinna wyglądać mniej więcej tak:
Jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy na przycisk Zatwierdź.
Możemy zweryfikować wprowadzone zmiany.

Edycja stawek

Z reguły wprowadzenie i wyzerowanie danych na odpowiednich mieszkaniach rozwiązuje problem naliczeń i korekty. Zdarza się jednak, że istnieją wprowadzone w systemie stawki jednostkowe, które naliczają jakąś kwotę niezależnie od zdefiniowanych wartości danych. Wtedy również i te konkretne stawki na sprzedanym lokalu trzeba od daty sprzedaży wyzerować.

W całym rozdziale zakładamy, że wszystkie stawki są dziedziczone z nadrzędnego elementu struktury (nie ma potrzeby wprowadzania stawek dla "nowego" lokalu). Jeżeli w naszej strukturze wspólnot tak nie jest, to najprawdopodobniej trzeba też będzie przepisać stawki ze "starego" do "nowego" lokalu (ten rozdział tego nie obejmuje).

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy edytować stawki dla sprzedanego mieszkania.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Edytuj stawki - skrót klawiszowy ZK.
Otworzy się okno dialogowe edycji stawek.
W polu Element struktury wybieramy sprzedany, "stary" lokal (M107).
W polu Stawka wybieramy stawkę, którą chcemy wyzerować (np. ZW Norma).
W polu Od dnia wprowadzamy faktyczną datę wykupu mieszkania (np. 2009-01-14).
W pole Wartość wprowadzamy zero (0,000000).
W polu Typ wybieramy opcje zgodnie z rodzajem wspólnoty i wprowadzoną wartością (VATowa lub nieVATowa).
Klikamy Dodaj i widzimy wprowadzoną pozycję w liście pozycji poniżej. Możemy teraz dodać (wyzerować) kolejną (inną) stawkę.
Po wprowadzeniu wszystkich interesujących nas stawek przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie.
Wyzerowane stawki powinny być widoczne w oknie informacyjnym widoku głównego.

Wprowadzenie odczytów

Jeśli lokal posiadał jakieś liczniki to należałoby wprowadzić również końcowe odczyty z datą sprzedaży dla liczników w "starym" lokalu i dodać liczniki oraz wprowadzić odpowiednio odczyty początkowe dla lokalu "nowego" z datą sprzedaży. Warunkiem przyjęcia przez system odczytów jest wprowadzony/zdefiniowany (gdzieś w przyszłości) termin ich rozliczenia - przykładowo, jeżeli chcemy wprowadzić odczyty z datą sprzedaży w styczniu to termin rozliczenia powinien być co najmniej w lutym (lub dalej, np. czerwcu).

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy wprowadzać odczyty dla sprzedanego mieszkania.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Wprowadź odczyty - skrót klawiszowy ZO.
Otworzy się okno dialogowe wprowadzania odczytów.
W polu Licznik odnajdujemy licznik ze "starego" (wykupionego) mieszkania (np. M107 bez N).
W polu Dnia wprowadzamy datę datę wykupu mieszkania (np.2009-01-14).
W pole Wartość wpisujemy faktyczny odczyt z dnia wykupu.
W polu Odczyt końcowy wybieramy opcję Tak zaznaczając, że jest to ostatni odczyt dla tego licznika.
Klikamy na przycisk Dodaj aby dodać wprowadzony odczyt do listy pozycji. Możemy teraz wprowadzić kolejny odczyt końcowy dla innego licznika.
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych odczytów końcowych przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy Zatwierdź aby zapisać zmiany w systemie.
Wprowadzone odczyty końcowe na licznikach w "starym" (bez N) lokalu powinny być widoczne w oknie informacyjnym widoku głównego.
Możemy teraz dodać te liczniki do "nowego" (z N-ką) lokalu. W tym celu wybieramy z menu Zasoby wybieramy pozycję Dodaj liczniki - skrót klawiszowy ZL.
Otworzy się okno dialogowe dodawania liczników.
W polu Element struktury wybieramy "nowe" mieszkanie (np. M107N z N-ką).
W polu Numer wpisujemy numer licznika (taki sam jaki był w "starym" lokalu).
W polach Grupa i Typ wybieramy odpowiednie wartości (np. Woda i ZW).
W polu Od dnia ustawiamy datę wykupu mieszkania.
W pole Odczyt wprowadzamy wartość (odczyt) z dnia wykupu - będzie to odczyt początkowy tego licznika.
W pole Prognoza możemy wprowadzić (jeśli posiadamy) aktualną prognozę dla tego licznika, wtedy naliczenia będą generowane zgodnie z prognozą (algorytm licznikowy), jeśli zostawimy puste ("zero" - 0,000000 to nie jest to samo co "puste") to naliczenia będą z ryczałtu. Należy się upewnić, czy dla starego właściciela naliczania powiązane z licznikami, były naliczane wg. prognozy. Jeśli były to należy wprowadzić taką samą prognozę u nowego właściciela lub inną jeśli wysokość naliczeń ma być mniejsza/większa.
W pole Lokalizacja możemy wpisać dowolny tekst, który może ułatwić identyfikację licznika w lokalach posiadających więcej niż jeden licznik danego typu - będzie się wyświetlała obok numeru.
Dodajemy wprowadzane pola do listy pozycji klikając na przycisk Dodaj. Dodany licznik będzie widoczny w polu poniżej. Powtarzamy czynności dla wszystkich liczników, które chcemy dodać.
Po dodaniu liczników przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy Zatwierdź, aby zapisać zmiany w systemie.
Dodane liczniki i wprowadzone odczyty początkowe oraz prognozy dla "nowego" lokalu (z N-ką) powinny być widoczne w oknie informacyjnym.

Wyliczenie i zaksięgowanie korekty

Jeżeli wszystko przeszło zgodnie z oczekiwaniami to teraz powinniśmy mieć możliwość wyliczenia i zaksięgowania właściwej korekty, prostującej zaistniałą sytuację. Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie i zaksięgowanie korekty:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość, w której będziemy naliczali korektę.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Na pasku przycisków wybieramy Rozliczenia.
Sprawdzamy czy na liście Rozliczenie kursor znajduje się na pozycji Bieżące, a zaznaczonym elementem struktury jest nazwa wspólnoty (tak żeby korekta została naliczona dla wszystkich jej elementów).
Z dostępnego teraz menu Obciążenia wybieramy pozycję Korekty - skrót klawiszowy ON.
Zostanie wyliczona korekta a szczegóły wyliczenia zostaną przedstawione w ramce informacyjnej poniżej. Generalnie, dobrze zrobione rozliczenie powinno wyjść na 0,00 (+/- 0,01). Wyjątkiem może być sytuacja, w której korygujemy jeszcze jakąś inną wartość i jesteśmy w pełni świadomi skąd wzięła się niezerowa wartość przy tym rozliczeniu.
Gdy jesteśmy pewni poprawności wyliczonej korekty, możemy przystąpić do jej zaksięgowania. W tym celu z menu Funkcje wybieramy pozycję Księguj należności - skrót klawiszowy FK.
Otworzy się okno dialogowe funkcji księgowania. W polu Księgowanie z listy wybieramy Korekty.
Pozostałe pola powinny się automatycznie ustawić na proponowane wartości - sprawdzamy pole Data.
Sprawdzamy pole Bazowy termin płatności - od tego terminu obowiązują modyfikatory (odstępstwa) zgodnie z ustawieniami grupowymi dla wspólnoty oraz indywidualnymi dla właścicieli (należy je sprawdzić jeśli nie jesteśmy pewni).
Klikamy na przycisk Dodaj, aby dodać wprowadzony dokument do listy księgowanych. Pozycja będzie on widoczna poniżej - na liście pozycji.
Jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź, aby zapisać dokument w systemie.
Zaksięgowaną korektę możemy wydrukować przy pomocy funkcji Wydruki.

Zakończenie liczników

Usunięcie starego właściciela

Aby proces wykupu wstecz przebiegł właściwie, należy usunąć starego właściciela. Poniżej przedstawiono przykładowy tok postępowania przy usuwaniu właściciela:

(Opcjonalnie) Odświeżamy widok główny aplikacji naciskając Ctrl + R - zostanie odświeżona pamięć podręczna okna.
Z drzewa struktury w zakładce Zasoby wybieramy nieruchomość.
Przechodzimy do modułu Administracja.
Z menu Zasoby wybieramy pozycję Usuń właściciela - skrót klawiszowy ZU.
Otworzy się okno dialogowe Usuwania właściciela (U). W polu Mieszkanie z listy wybieramy lokal, z którego chcemy usunąć starego właściciela.
W polu Od dnia wpisujemy datę z którą chcemy usunąć właściciela lub akceptujemy bieżącą datę (otwartych naliczeń), którą proponuje system (jest to najwcześniejsza data z jaką można usunąć właściciela).
Klikamy na przycisk Dodaj. Naciśnięcie przycisku spowoduje przepisanie wprowadzonych danych do tabeli umieszczonej poniżej.
Jeśli wszystko się zgadza to przechodzimy do pola Hasło(F12), wprowadzamy je i klikamy przycisk Zatwierdź.