W3DOC Wydruki Wspólnoty

W module Wspólnoty możemy przygotowywać różnego rodzaju wydruki sprawozdawcze, pomocnicze oraz raporty dla całej wspólnoty. Rozpoczynamy od wyboru wydruków z kolumny po lewej stronie:

Kartoteka konta

Wydruk kartoteki wszystkich kont księgowych w zadanym czasie.

Liczniki do legalizacji

Wydruk listy liczników, którym w zadanym terminie kończy się legalizacja.

Lista do głosowania

Wydruk listy do głosowania dla właścicieli.

Lista dostępu

Wydruk listy użytkowników z dostępem do programu WELES.

Lista kont indywidualnych

Wydruk listy indywidualnych kont bankowych do wpłacania należności.

Naliczenia

Wydruk wszystkich naliczonych obciążeń dla całej wspólnoty.

Obroty na kontach

Wydruk zestawienia obrotów na kontach księgowych wspólnoty.

Lista odczytywania liczników

Wydruk gotowej listy do wpisywania odczytów.

Podział strony

Wstawienie podziału strony - następny wydruk będzie na następnej stronie.

Plan rozliczenia kosztów

Wydruk raportu z rozliczenia kosztów wspólnoty.

Raport z naliczeń

Wydruk zbiorczego raportu z naliczeń na wybrany składnik (algorytm) dla całej wspólnoty.

Raport odsetkowy

Wydruk zestawienia naliczanych odsetek.

Rejestr VAT

Wydruk rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.

Rozliczenie

Zestawienie przychodów i kosztów dla całej wspólnoty.

Sprawozdanie finansowe

Wydruk sprawozdania finansowego.

Tekst

Umieszczenie na dokumencie dowolnego tekstu - treści z tytułem.

Zaległości płatnicze

Wydruk zestawienia zaległości płatniczych właścicieli/najemców.

Zestawienie obciążeń

Wydruk zestawienia naliczonych na właścicieli obciążeń.

Zużycia liczników

Wydruk informacji o odczytach liczników (zużyciu).

Przy pomocy tego wydruku możemy wydrukować listę danych lokali przypisanych do właściciela. Jeśli wybierzemy Zbiorczo wydrukuje się nam suma wszystkich np. powierzchni lokali. Jeśli Lokalami dane poszczególnych lokali wydrukują sie osobno.

Ten druk pozwala wydrukować listę na której będą zawarte informacje przypisane do właściciela i lokalu który posiada.

Wydruk kartoteki wszystkich syntetycznych kont księgowych w zadanym czasie.

Wydruk listy liczników, którym w zadanym terminie kończy się legalizacja.

Przy pomocy tego wydruku możemy w łatwy sposób przygotować listę do głosowania dla właścicieli lokali.

Dana 1, Dana 2, ...

Z listy dostępnych, zdefiniowanych danych wybieramy te, które chcemy aby zostały podane w kolumnach obok nazwiska i adresu właściciela.

Data danych

Należy podać z jaką datą mają zostać pobrane dane (domyślnie - data bieżąca)

Sortowanie

Należy wybrać metodę sortowania na wydruku:

Klucz	Domyślna opcja - Sortowanie w porządku alfabetycznym wg pola Klucz. Najczęściej kluczem jest nazwisko właściciela lokalu napisane wielkimi literami - jest to domyślne ustawienie systemu o ile nie dokonano ręcznej edycji tego pola za pomocą opcji Dane Właścicieli w menu Zasoby zakładki Administracja.
Pierwszy lokal	Sortowanie wg rosnących nr lokali - tylko pierwszy ma znaczenie.

Pozwala na wydruk listy użytkowników (osób - właścicieli/najemców), którzy (teoretycznie) mają dostęp do programu - posiadają aktywne konto z nazwą użytkownika (Login).

Pozwala na wydruk listy indywidualnych kont bankowych do wpłacania należności przy płatnościach masowych. Możliwe jest sortowanie po kluczu (Nazwa/Nazwisko) lub wg pierwszego posiadanego lokalu.

Pozwala na dołączenie do wydruku informacji o naliczonych/rozliczonych obciążeniach w danym miesiącu FK - zestawienie zbiorcze (globalnie) dla całej wspólnoty. Działaniem jest podobna do swojego odpowiednika w zakładce Dokumenty, jednak przedmiotem raportu jest tutaj nieruchomość/wspólnota jako całość, nie zaś poszczególni właściciele.

Tytuł

Możemy tutaj zmienić tytuł wydruku (domyślnie Obciążenia)

Miesiąc

Wybieramy miesiąc FK, dla którego chcemy wydrukować raport

Rodzaj obciążenia

Wybieramy, które z rodzajów dokumentów drukować (wszystkie, tylko zaliczki, tylko faktury, tylko rachunki)

Format rozliczenia

Zmianę tego parametru widać dopiero przy wydruku rozliczeń (rachunki, faktury i korekty zawsze drukują się w pełnym formacie - bez względu na ustawienie). Decyduje on o tym jak zwarta będzie forma wydruku:

Pełny	Należności pogrupowane wg nazw algorytmów z podziałem na stawki (jeśli te ulegały zmianie), oddzielne tabele obciążeń uprzednich, bieżących i różnicy - domyślne ustawienie.
Skrócony	Wszystko w jednej tabeli, tylko z pogrupowaniem wg nazw algorytmów (bez podziału na stawki)

Pokazywanie sposobu

Czy program ma pokazywać w jaki sposób wyliczono kwotę. Opcja ta kontroluje wyświetlanie pól ilość i stawka na wydruku:

Pełne	Pokazany zostanie sposób rozliczenia wszystkich wartości - domyślne ustawienie.
Bez RK	Nie zostanie pokazany sposób (ilość i stawka) dla rozliczeń kosztów - RKR i RKL.
Nie pokazuj	Zostanie pokazana tylko wartość końcowa naliczenia (bez ilości i stawek).

Pokazywanie typu

Czy ma być wyświetlany typ naliczenia - odpowiednia nazwa (w nawiasach), widoczna przy należności, którą można ustawić przy pomocy opcji Nazwy typów należności z menu Elementy zakładki Zasoby (domyślne oznaczenia: R - ryczałt, LP - prognoza licznika, LR - ryczałt, ale mamy licznik, LZ - zużycie wg licznika, RKR - rozliczenie kosztów ryczałt, RKL - rozliczenie kosztów licznik).

Pozwala na wydruk zestawienia obrotów na wszystkich kontach księgowych wspólnoty w wybranym przedziale czasowym. Działaniem jest podobna do swojego odpowiednika w zakładce Konta, jednak przedmiotem raportu są tutaj wszystkie konta księgowe wspólnoty, nie zaś tylko wybrane. Ponadto element ten ma dodatkową opcję kontrolującą głębokość zanurzania się w analityce poszczególnych kont - pozwalający kontrolować poziom szczegółowości raportu.

Miesiąc początkowy

Wybieramy miesiąc FK, od którego ma się rozpoczynać zestawienie.

Miesiąc końcowy

Wybieramy miesiąc FK, na którym zestawienie ma się zakończyć.

Głębokość analityki

Z listy wybieramy opcję determinującą poziom zagłębiania się w analitykę kont księgowych (0 - oznacza wydruk zestawienia wg. syntetyki, 1 - rozwinięcie nr kont do poziomu pierwszej analityki, ... itd.)

Przy pomocy tego wydruku możemy przygotować listę ułatwiającą przeprowadzenie odczytu liczników w nieruchomości lub gotowy arkusz do importu odczytów liczników, którym można wprowadzić wszystkie odczyty liczników w nieruchomości jednocześnie.

Wstawienie podziału strony - następny wydruk będzie na następnej stronie.

Za pomocą tej pozycji wydrukujemy listę kont używanych w konkretnej WM jak i plan kont wspólny dla wszystkich WM w systemie Weles3

Pozwala na wydruk planu z rozliczenia kosztów wspólnoty. Raport pokazuje jakie było saldo dla poszczególnych naliczeń i w jaki sposób zostało ono rozliczone. Do wyboru mamy miesiące, dla których dokonywano księgowania rozliczeń.

Zgodnie z nazwą element ten przygotuje wydruk zbiorczego raportu o sumie naliczeń na wybrany składnik (algorytm) dla całej wspólnoty - wszystkich właścicieli/najemców. Działaniem jest podobny do swojego odpowiednika w zakładce Dokumenty, jednak w zestawieniu tutaj zaprezentowane będą naliczenia razem dla wszystkich, z wyszczególnieniem na osoby (właścicieli/najemców). Do wyboru mamy następujące opcje:

Nazwa algorytmu

Wybieramy WSZYSTKIE, lub konkretną nazwę algorytmu, dla którego chcemy wyświetlić raport.

Miesiąc

Wybieramy miesiąc FK dla którego chcemy wydrukować raport

Sortowanie

Należy wybrać metodę sortowania na wydruku:

Klucz	Domyślna opcja - Sortowanie w porządku alfabetycznym wg pola Klucz. Najczęściej kluczem jest nazwisko właściciela lokalu napisane wielkimi literami - jest to domyślne ustawienie systemu o ile nie dokonano ręcznej edycji tego pola za pomocą opcji Dane Właścicieli w menu Zasoby zakładki Administracja.
Pierwszy lokal	Sortowanie wg rosnących nr lokali - tylko pierwszy ma znaczenie.

Przy pomocy tego wydruku możemy dołączyć do dokumentu zestawienie naliczanych odsetek.

Miesiąc wydruku

Wybieramy miesiąc końcowy raportu (wydruk raportu odsetkowego na wskazany miesiąc).

Grupowanie

Wybieramy czy chcemy wydruk z podziałem na poszczególne podkonta, czy pozycje zbiorcze.

Przy pomocy tej ramki możemy wydrukować rejestry VATowskie zakupu i sprzedaży w wybranym miesiącu FK. Dostępne są opcje:

Rejestr

Wybieramy, który rejestr chcemy wydrukować - zakupu, czy sprzedaży.

Miesiąc

Wybieramy miesiąc FK, dla którego ma być wydrukowany rejestr.

Zakres

Wybieramy, w jaki sposób ma być określony zakres, który dokument ma obejmować - wg daty księgowania, czy terminu płatności.

UWAGA

Żeby w ogóle możliwe było wydrukowanie rejestru VAT, to wspólnota musi taki rejestr w systemie prowadzić - być płatnikiem podatku VAT (VATowcem).

Wydruk zestawienia przychodów i kosztów dla całej wspólnoty z wyszczególnieniem nazw algorytmów oraz odpowiadających im kont księgowych (kosztów i przychodów). Do wyboru mamy miesiąc FK, dla którego rozliczenie chcemy wydrukować.

Za pomocą tej funkcji możemy wprowadzić odstęp pomiędzy dwoma sąsiadującymi pozycjami na wydruku. W pole należy wprowadzić wartość odległości wyrażoną w punktach typograficznych (1 punkt to 1/72cala = 0,3759mm).

Służy do drukowania sprawozdania finansowego za okres od momentu otwarcia bieżącego roku księgowego do wskazanego miesiąca FK. W skład sprawozdania wchodzą - będą widoczne na wydruku:

• Stan środków pieniężnych (100- Kasa, 131- Rachunki)
• Stan rozrachunków (201- właściciele, 202- dostawcy)
• Zestawienie przychodów (700-) i kosztów (400-), bez KW
• Rozliczenie międzyokresowe (640-)
• Konta wynikowe (856- Fundusz remontowy, 860- Wynik finansowy), po KW

Ramka ta pozwala na dołączenie do wydruku dowolnego tekstu - treści z tytułem.. Ma dokładnie takie samo działanie i ustawienia, jak jej odpowiednik w zakładce Dokumenty czy też każdej innej.

Za pomocą tej pozycji wydrukujemy listę z wynikami głosowania uchwały wygranej w polu "Uchwała". Wyniki możemy posortować wg. numeru lokalu lub wg. klucza właściciela.

Pozwala wydrukować zbiorcze zestawienie osób zalegających z opłatami na koniec wskazanego miesiąca FK, zgodnie ze wskazanymi parametrami minimalnymi. Dokument może być wydrukowany w formie naliczeń indywidualnych (na każde z podkont osobno) lub zbiorczych (należności zostaną zsumowane). Konfiguracją i działaniem niektórych kontrolek podobny jest do raportu Rozrachunki w module Osoby.

Dostępne są następujące opcje konfiguracji wydruku:

Miesiąc wydruku

Wybieramy na koniec którego miesiąca FK wydrukować zestawienie.

Rozrachunki

W jakiej formie mają zostać przedstawione na wydruku rozrachunki:

Indywidualnie	Program przygotuje zestawienie dla wszystkich podkont księgowych osobno - domyślne ustawienie. Możliwe jest więc wykazanie zaległości występującej tylko na jednym z podkont właściciela/najemcy.
Zbiorczo	Wydruk zostanie przygotowany w formie zbiorczej - należności dla poszczególnych podkont osób zostaną zsumowane razem - wykazani zostaną tylko globalnie zalegający (dla których suma należności spełnia kryteria wyszukiwania).

Sortowanie

Wybieramy jak mają być poukładane pozycje na wydruku:

Zaległość	Według kwoty zaległości malejąco - największe wartości z przodu/wyżej.
Procent	Malejąco, wg stosunku zaległości (sumarycznie) do obciążeń w wybranym miesiącu - największe wartości procentowo (do obciążeń) z przodu/wyżej.
Pierwszy lokal	Alfabetycznie/Rosnąco wg nazw/numerów lokali (dokładniej: pierwszego należącego do danej osoby).

Minimalna zaległość

Kwota minimalna zaległości jaka musi zaistnieć na dowolnym z podkont księgowych właściciela/najemcy lub sumarycznie (patrz wyżej), aby osoba została pokazana na wydruku.

Minimalny procent

Wartość minimalna - wyrażona w % (procentach) - jaką ma stanowić kwota zaległości w stosunku do ostatniego zaksięgowanego obciążenia zaliczkowego.

UWAGA

1. Pola Minimalna zaległość i Minimalny procent działają na poziomie każdego z podkont księgowych osobno (jeśli takowe są zdefiniowane i rozliczane) lub sumarycznie - jeśli pole Rozrachunki zostanie ustawione na pozycję Zbiorczo. Przykładowo, możliwa jest sytuacja, w której uwzględniona zostanie na dokumencie osoba/firma posiadająca w sumie na swoim koncie księgowym (globalnie) dodatnie saldo (nadpłatę). Jest to możliwe tylko przy formie wydruku rozrachunków Indywidualnie i tylko wówczas, gdy na jednym z podkont spełnione są warunki określone przez pola minimalne i rzeczywiście jest zaległość, a na innym jest wystarczająca nadpłata, aby (globalnie) tą zaległość pokryć.
2. Między kryteriami wyboru Minimalna zaległość i Minimalny procent istnieje zależność logiczna koniunkcji (^ - logiczne i). Oznacza to, że na wydruku zaprezentowane będą tylko pozycje, które spełniają oba warunki jednocześnie - kwota zaległości jest powyżej wartości minimalnej i (jednocześnie) stanowi większy (od minimalnego) procent w stosunku do ostatniego zaksięgowanego obciążenia zaliczkowego.

Wydruk zestawienia obciążeń - naliczeń i rozliczeń - z podziałem na nazwy należności (algorytmy) lub ich grupowaniem, w wybranym miesiącu FK.

Opcje wydruku:

Miesiąc

Wybór miesiąca FK

Grupowanie

Wybór sposobu grupowania naliczeń/rozliczeń:

Należności	Domyślna opcja - grupowanie wg nazw algorytmów (należności/składników). Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie sumy naliczeń/rozliczeń na każdy składnik (algorytm).
Grupy należności	Grupowanie wg grup należności. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie sumy naliczeń/rozliczeń dla danej grupy (bez wyszczególniania wszystkich algorytmów).

Należności na stronę

Określa ile należności/grup należności może zostać przedstawionych na jednej stronie drukowanego dokumentu.

Sortowanie

Należy wybrać metodę sortowania na wydruku:

Klucz	Domyślna opcja - Sortowanie w porządku alfabetycznym wg pola Klucz. Najczęściej kluczem jest nazwisko właściciela lokalu napisane wielkimi literami - jest to domyślne ustawienie systemu o ile nie dokonano ręcznej edycji tego pola za pomocą opcji Dane Właścicieli w menu Zasoby zakładki Administracja.
Pierwszy lokal	Sortowanie wg rosnących nr lokali - tylko pierwszy ma znaczenie.

UWAGA

Z uwagi na obszerność wydruku, zalecany jest przy tym wydruku wybór strony w formacie A4 Poziomy w opcjach nagłówka dokumentu.

Wydruk zestawienia zużycia wg liczników. Do wyboru mamy miesiące FK, w których dokonywane były rozliczenia liczników.